PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STN с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STN с AAPL

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN или AAPL.

Корреляция

Корреляция между STN и AAPL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STN и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STN:

0.94

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

STN:

1.63

AAPL:

0.54

Коэф-т Омега

STN:

1.20

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

STN:

1.79

AAPL:

0.21

Коэф-т Мартина

STN:

3.90

AAPL:

0.67

Индекс Язвы

STN:

6.84%

AAPL:

10.37%

Дневная вол-ть

STN:

27.31%

AAPL:

32.99%

Макс. просадка

STN:

-67.42%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

STN:

-1.49%

AAPL:

-21.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN:

$11.61B

AAPL:

$3.09T

EPS

STN:

$2.42

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/E

STN:

42.05

AAPL:

32.17

Коэффициент PEG

STN:

1.63

AAPL:

2.12

Коэффициент P/S

STN:

1.92

AAPL:

7.72

Коэффициент P/B

STN:

5.32

AAPL:

46.68

Общая выручка (12 мес.)

STN:

$7.70B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN:

$3.22B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

STN:

$701.80M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность 28.00%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.10%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.12% против 21.14% соответственно.

STN

С начала года

28.00%

1 месяц

16.60%

6 месяцев

19.58%

1 год

25.62%

3 года

32.37%

5 лет

29.43%

10 лет

15.12%

AAPL

С начала года

-19.10%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-11.54%

1 год

5.56%

3 года

14.28%

5 лет

21.13%

10 лет

21.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc

Apple Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STN и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг риск-скорректированной доходности STN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и AAPL

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STN
Stantec Inc		0.61%0.78%0.73%1.14%1.23%1.42%2.06%1.91%1.38%1.34%1.31%1.21%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок STN и AAPL

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STN и AAPL

Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 6.83%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
1.92B
95.36B
(STN) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STN и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stantec Inc и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%20212022202320242025
43.9%
47.1%
(STN) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
STN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 843.50M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

STN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 153.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

STN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 100.10M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.