Сравнение STN с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности STN и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STN и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -7.23% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
STN:
$9.96B
AAPL:
$3.79T
STN:
$3.89
AAPL:
$7.89
STN:
22.48
AAPL:
32.39
STN:
0.93
AAPL:
4.26
STN:
1.31
AAPL:
8.76
STN:
3.08
AAPL:
42.93
STN:
$7.62B
AAPL:
$435.62B
STN:
$3.14B
AAPL:
$206.16B
STN:
$1.01B
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.91% против 26.22% соответственно.
STN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 14.91%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. AAPL — Ранг доходности на риск
STN
AAPL
Сравнение STN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.93 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.68 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 2.10 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между STN и AAPL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и AAPL
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 0.76% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок STN и AAPL
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| STN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -81.80% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.41% | -22.99% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -33.36% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.18% | -38.52% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -10.59% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -29.71% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 7.41% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и AAPL
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.65% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 15.11% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 31.61% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 27.46% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 28.93% | -3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и AAPL
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 788.76M при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 184.05M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 93.82M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.