Сравнение STN с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN или EME.
Основные характеристики
| STN | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.53% | 100.06% |
| Дох-ть за 1 год | 23.02% | 100.67% |
| Дох-ть за 3 года | 19.48% | 56.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.92% | 38.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.32% | 26.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 3.18 |
| Дневная вол-ть | 22.77% | 31.22% |
| Макс. просадка | -67.42% | -70.56% |
| Текущая просадка | -7.81% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| STN | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.25B | $20.07B |
| EPS | $2.24 | $17.46 |
| Цена/прибыль | 36.21 | 24.63 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.80B | $13.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.65B | $2.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $865.70M | $1.21B |
Корреляция
Корреляция между STN и EME составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STN и EME
С начала года, STN показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 100.06%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 11.32% против 26.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STN c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и EME
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности EME в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 0.74% | 0.73% | 1.14% | 1.22% | 1.42% | 2.06% | 1.91% | 1.39% | 1.34% | 1.30% | 1.21% | 1.02% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок STN и EME
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STN и EME
Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 5.68%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности