Сравнение STN с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности STN и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STN и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -7.23% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
STN:
$9.96B
EME:
$34.22B
STN:
$3.89
EME:
$28.22
STN:
22.48
EME:
26.92
STN:
0.93
EME:
0.63
STN:
1.31
EME:
2.01
STN:
3.08
EME:
9.31
STN:
$7.62B
EME:
$16.99B
STN:
$3.14B
EME:
$3.33B
STN:
$1.01B
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 14.91% против 32.17% соответственно.
STN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 14.91%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. EME — Ранг доходности на риск
STN
EME
Сравнение STN c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 2.56 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 2.84 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 4.21 | -3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 10.89 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.56 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.43 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.99 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между STN и EME составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и EME
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 0.76% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок STN и EME
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| STN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -70.56% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.41% | -25.15% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -36.19% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.18% | -48.00% | +15.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -6.55% | -16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -15.43% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 9.73% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и EME
Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 7.08%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 11.93% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 32.55% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 40.30% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 32.91% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 32.76% | -7.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и EME
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 788.76M при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 184.05M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 93.82M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.