Сравнение STN с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и AECOM (ACM).
Доходность
Сравнение доходности STN и ACM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STN и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -7.23% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
ACM AECOM | -9.49% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Фундаментальные показатели
STN:
$9.96B
ACM:
$11.31B
STN:
$3.89
ACM:
$4.17
STN:
22.48
ACM:
20.55
STN:
0.93
ACM:
0.12
STN:
1.31
ACM:
0.71
STN:
3.08
ACM:
5.07
STN:
$7.62B
ACM:
$15.96B
STN:
$3.14B
ACM:
$1.23B
STN:
$1.01B
ACM:
$1.19B
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -9.49%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 14.91% против 11.25% соответственно.
STN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 14.91%
ACM
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -9.49%
- 6 месяцев
- -33.85%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. ACM — Ранг доходности на риск
STN
ACM
Сравнение STN c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.25 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.14 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.17 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.37 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.25 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.26 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.22 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между STN и ACM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и ACM
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ACM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 0.76% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
ACM AECOM | 1.63% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STN и ACM
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и ACM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STN | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -59.97% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.41% | -37.87% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -37.87% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.18% | -54.12% | +21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -35.78% | +12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -18.24% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 17.04% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и ACM
Stantec Inc (STN) и AECOM (ACM) имеют волатильность 7.08% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STN | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 7.16% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 25.68% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 30.57% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 25.86% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 30.87% | -5.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и ACM
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 788.76M при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 280.99M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 184.05M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 222.05M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 93.82M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 159.26M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.