Сравнение TTEK с AWI
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TTEK in Engineering & Construction, AWI in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, TTEK returned 17.62%/yr vs 15.34%/yr for AWI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и AWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -14.87%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -18.97%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции AWI по среднегодовой доходности: 17.62% против 15.34% соответственно.
TTEK
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- -14.87%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 17.62%
AWI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -18.97%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам TTEK и AWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -14.87% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -18.97% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
Correlation
The correlation between TTEK and AWI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
TTEK:
$7.46B
AWI:
$6.66B
TTEK:
$2.20
AWI:
$7.04
TTEK:
12.95
AWI:
21.91
TTEK:
3.32
AWI:
1.32
TTEK:
1.53
AWI:
4.07
TTEK:
4.00
AWI:
7.46
TTEK:
$4.91B
AWI:
$1.65B
TTEK:
$960.15M
AWI:
$664.10M
TTEK:
$627.52M
AWI:
$578.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. AWI — Ранг доходности на риск
TTEK
AWI
Сравнение TTEK c AWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEK | AWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.03 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.07 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEK и AWI
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, примерно равная максимальной просадке AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и AWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -80.98% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -24.91% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -24.91% | -22.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -46.06% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -46.44% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -23.85% | -19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -18.25% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 11.10% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и AWI
Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что TTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 8.61% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.30% | 20.62% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.21% | 25.74% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | 26.21% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.05% | 29.94% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и AWI
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности AWI в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.86% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.94% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и AWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и AWI
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
TTEK and AWI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTEK has higher volatility (9.50%) compared to AWI (8.61%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs AWI's -80.98%.
AWI currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и AWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор