PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWI с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWI с HWM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWI или HWM.

Корреляция

Корреляция между AWI и HWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AWI и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
278.86%
603.68%
AWI
HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWI:

0.81

HWM:

2.72

Коэф-т Сортино

AWI:

1.32

HWM:

3.52

Коэф-т Омега

AWI:

1.16

HWM:

1.49

Коэф-т Кальмара

AWI:

0.95

HWM:

5.74

Коэф-т Мартина

AWI:

2.75

HWM:

21.12

Индекс Язвы

AWI:

7.60%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

AWI:

25.74%

HWM:

41.08%

Макс. просадка

AWI:

-80.98%

HWM:

-68.92%

Текущая просадка

AWI:

-14.08%

HWM:

-2.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWI:

$6.02B

HWM:

$54.91B

EPS

AWI:

$6.02

HWM:

$2.81

Коэффициент P/E

AWI:

23.01

HWM:

48.31

Коэффициент PEG

AWI:

1.66

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

AWI:

4.16

HWM:

7.39

Коэффициент P/B

AWI:

7.95

HWM:

12.20

Общая выручка (12 мес.)

AWI:

$1.12B

HWM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWI:

$457.30M

HWM:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

AWI:

$352.70M

HWM:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, AWI показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 24.77%.

AWI

С начала года

-1.51%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.59%

1 год

19.81%

5 лет

12.42%

10 лет

10.33%

HWM

С начала года

24.77%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

33.38%

1 год

105.96%

5 лет

58.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWI и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWI
Ранг риск-скорректированной доходности AWI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWI c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AWI, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWI: 0.81
HWM: 2.72
Коэффициент Сортино AWI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWI: 1.32
HWM: 3.52
Коэффициент Омега AWI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWI: 1.16
HWM: 1.49
Коэффициент Кальмара AWI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWI: 0.95
HWM: 5.74
Коэффициент Мартина AWI, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWI: 2.75
HWM: 21.12

Показатель коэффициента Шарпа AWI на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWI и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
2.72
AWI
HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWI и HWM

Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности HWM в 0.23%

TTM202420232022202120202019201820172016
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.85%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%

Просадки

Сравнение просадок AWI и HWM

Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки HWM в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.08%
-2.18%
AWI
HWM

Волатильность

Сравнение волатильности AWI и HWM

Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 12.58%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
19.92%
AWI
HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWI и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию