Сравнение AWI с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWI или JPM.
Основные характеристики
| AWI | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.75% | 42.64% |
| Дох-ть за 1 год | 94.65% | 68.16% |
| Дох-ть за 3 года | 11.77% | 15.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.68% | 17.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 5.26 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 6.28 |
| Коэф-т Мартина | 19.48 | 20.43 |
| Индекс Язвы | 4.77% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 24.92% | 23.04% |
| Макс. просадка | -80.98% | -74.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.08% |
Фундаментальные показатели
| AWI | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.70B | $667.18B |
| EPS | $5.72 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 26.87 | 13.17 |
| PEG коэффициент | 1.66 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.39B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $557.20M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $418.70M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между AWI и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWI и JPM
С начала года, AWI показывает доходность 57.75%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 42.64%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.68% против 17.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и JPM
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности JPM в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.75% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок AWI и JPM
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и JPM
Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 6.97%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности