Сравнение AWI с ZWS
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and ZWS (Zurn Water Solutions Corporation) are both stocks. AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ZWS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, AWI returned 16.37%/yr vs 27.49%/yr for ZWS. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AWI и ZWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у ZWS с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям ZWS по среднегодовой доходности: 16.37% против 27.49% соответственно.
AWI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- -1.99%
- С начала года
- -2.05%
- 1 год
- -1.54%
- 3 года*
- 34.62%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.37%
- Всё время*
- 11.82%
ZWS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 7.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 27.49%
- Всё время*
- 19.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $128.17M | $98.76M | $78.13M | |
| $60.12M | $51.34M | $49.11M |
Сравнение доходности по годам AWI и ZWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -2.05% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 14.00% | 25.81% | 28.08% | 40.63% | -41.48% | 299.70% | 22.26% | 42.14% | -11.80% | 32.82% |
Correlation
The correlation between AWI and ZWS is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between AWI and ZWS shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$7.86B
ZWS:
$8.75B
AWI:
$7.29
ZWS:
$1.63
AWI:
25.54
ZWS:
32.46
AWI:
1.54
ZWS:
1.99
AWI:
4.75
ZWS:
4.90
AWI:
3.96
ZWS:
5.38
AWI:
$1.70B
ZWS:
$1.83B
AWI:
$683.30M
ZWS:
$871.00M
AWI:
$589.00M
ZWS:
$342.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. ZWS — Ранг доходности на риск
AWI
ZWS
Сравнение AWI c ZWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWI | ZWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.15 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 3.05 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWI и ZWS
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки ZWS в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и ZWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | ZWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -52.43% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -17.02% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -30.18% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -47.25% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -47.25% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -0.79% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -16.03% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 6.41% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и ZWS
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что AWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | ZWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 7.66% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 23.90% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.70% | 28.26% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 62.33% | -35.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 51.64% | -21.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и ZWS
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности ZWS в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.89% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 0.95% | 92.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и ZWS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Zurn Water Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и ZWS
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.00M при выручке в 472.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.
ZWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 313.10M при выручке в 535.20M, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.80M при выручке в 472.00M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
ZWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.30M при выручке в 535.20M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.70M при выручке в 472.00M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
ZWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 113.30M при выручке в 535.20M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and ZWS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWI has higher volatility (11.34%) compared to ZWS (7.66%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs ZWS's -52.43%.
ZWS currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и ZWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор