Сравнение AWI с PATK
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and PATK (Patrick Industries, Inc.) are both stocks. AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PATK operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AWI returned 16.04%/yr vs 15.11%/yr for PATK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWI и PATK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у PATK с доходностью -16.02%. За последние 10 лет акции AWI превзошли акции PATK по среднегодовой доходности: 16.04% против 15.11% соответственно.
AWI
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -17.14%
- 6 месяцев
- -17.26%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 32.00%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 16.04%
PATK
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам AWI и PATK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -17.14% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
PATK Patrick Industries, Inc. | -16.02% | 32.70% | 26.49% | 69.62% | -23.07% | 19.72% | 32.77% | 77.91% | -57.37% | 36.53% |
Correlation
The correlation between AWI and PATK is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between AWI and PATK shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$6.81B
PATK:
$3.25B
AWI:
$7.04
PATK:
$3.90
AWI:
22.40
PATK:
23.15
AWI:
4.16
PATK:
0.80
AWI:
7.63
PATK:
2.74
AWI:
$1.65B
PATK:
$3.94B
AWI:
$664.10M
PATK:
$911.13M
AWI:
$578.40M
PATK:
$378.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. PATK — Ранг доходности на риск
AWI
PATK
Сравнение AWI c PATK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Patrick Industries, Inc. (PATK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWI | PATK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.00 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 0.01 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWI и PATK
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что меньше максимальной просадки PATK в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и PATK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | PATK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -98.61% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -42.11% | +17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -42.11% | +17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -49.75% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -72.62% | +26.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.13% | -37.52% | +15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -31.86% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 18.82% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и PATK
Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 7.78%, в то время как у Patrick Industries, Inc. (PATK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | PATK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 10.70% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 28.53% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 35.14% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 37.45% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 46.15% | -16.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и PATK
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PATK в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.84% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
PATK Patrick Industries, Inc. | 2.00% | 1.54% | 1.81% | 1.89% | 2.38% | 1.45% | 1.51% | 0.48% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и PATK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Patrick Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и PATK
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
PATK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.86M при выручке в 997.17M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PATK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.72M при выручке в 997.17M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
PATK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 997.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and PATK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATK has higher volatility (10.70%) compared to AWI (7.78%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs PATK's -98.61%.
AWI currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и PATK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор