Сравнение AWI с PATK
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and PATK (Patrick Industries, Inc.) are both stocks. AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PATK operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AWI returned 14.89%/yr vs 15.77%/yr for PATK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWI и PATK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -19.50%, что значительно ниже, чем у PATK с доходностью -15.67%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям PATK по среднегодовой доходности: 14.89% против 15.77% соответственно.
AWI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -19.50%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 14.89%
PATK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -15.67%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам AWI и PATK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -19.50% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
PATK Patrick Industries, Inc. | -15.67% | 32.70% | 26.49% | 69.62% | -23.07% | 19.72% | 32.77% | 77.91% | -57.37% | 36.53% |
Correlation
The correlation between AWI and PATK is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between AWI and PATK shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$6.62B
PATK:
$3.27B
AWI:
$7.04
PATK:
$3.90
AWI:
21.76
PATK:
23.25
AWI:
4.05
PATK:
0.80
AWI:
7.41
PATK:
2.75
AWI:
$1.65B
PATK:
$3.94B
AWI:
$664.10M
PATK:
$911.13M
AWI:
$578.40M
PATK:
$378.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. PATK — Ранг доходности на риск
AWI
PATK
Сравнение AWI c PATK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Patrick Industries, Inc. (PATK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWI | PATK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.17 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.44 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWI | PATK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AWI и PATK
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что меньше максимальной просадки PATK в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и PATK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | PATK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -98.61% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -41.39% | +16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -41.39% | +16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -49.75% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -72.62% | +26.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.35% | -37.27% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -31.86% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 16.27% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и PATK
Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 7.32%, в то время как у Patrick Industries, Inc. (PATK) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | PATK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 10.67% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 27.54% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 34.81% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 37.41% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 46.10% | -16.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и PATK
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PATK в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.86% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
PATK Patrick Industries, Inc. | 2.00% | 1.54% | 1.81% | 1.89% | 2.38% | 1.45% | 1.51% | 0.48% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и PATK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Patrick Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и PATK
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
PATK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.86M при выручке в 997.17M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PATK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.72M при выручке в 997.17M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
PATK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 997.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and PATK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATK has higher volatility (10.67%) compared to AWI (7.32%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs PATK's -98.61%.
PATK currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и PATK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор