Сравнение AWI с PATK
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and PATK (Patrick Industries, Inc.) are both stocks. AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PATK operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AWI returned 16.09%/yr vs 13.18%/yr for PATK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWI и PATK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -15.58%, что значительно выше, чем у PATK с доходностью -17.91%. За последние 10 лет акции AWI превзошли акции PATK по среднегодовой доходности: 16.09% против 13.18% соответственно.
AWI
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- -17.90%
- С начала года
- -15.58%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 31.17%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 16.09%
PATK
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -29.25%
- С начала года
- -17.91%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам AWI и PATK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -15.58% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
PATK Patrick Industries, Inc. | -17.91% | 32.70% | 26.49% | 69.62% | -23.07% | 19.72% | 32.77% | 77.91% | -57.37% | 36.53% |
Correlation
The correlation between AWI and PATK is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between AWI and PATK shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$6.86B
PATK:
$2.90B
AWI:
$7.05
PATK:
$3.87
AWI:
22.79
PATK:
22.81
AWI:
4.24
PATK:
0.79
AWI:
7.77
PATK:
2.68
AWI:
$1.65B
PATK:
$3.94B
AWI:
$664.10M
PATK:
$911.13M
AWI:
$578.40M
PATK:
$378.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. PATK — Ранг доходности на риск
AWI
PATK
Сравнение AWI c PATK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Patrick Industries, Inc. (PATK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWI | PATK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.18 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.37 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWI и PATK
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что меньше максимальной просадки PATK в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и PATK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | PATK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -98.61% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -42.77% | +17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -42.77% | +17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -49.75% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -72.62% | +26.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -38.93% | +18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -31.88% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 21.17% | -8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и PATK
Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 7.56%, в то время как у Patrick Industries, Inc. (PATK) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | PATK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 12.09% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 29.91% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.26% | 36.08% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 37.60% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 46.22% | -16.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и PATK
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PATK в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.82% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
PATK Patrick Industries, Inc. | 2.05% | 1.54% | 1.81% | 1.89% | 2.38% | 1.45% | 1.51% | 0.48% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и PATK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Patrick Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и PATK
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
PATK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.86M при выручке в 997.17M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PATK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.72M при выручке в 997.17M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
PATK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 997.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and PATK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATK has higher volatility (12.09%) compared to AWI (7.56%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs PATK's -98.61%.
AWI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и PATK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор