- ISIN
- US04247X1028
- CUSIP
- 04247X102
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 18 окт. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.62B
- Enterprise Value
- $6.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.04
- Коэффициент P/E
- 21.76
- Коэффициент PEG
- 1.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $664.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $578.40M
- Годовой диапазон
- $149.06 - $206.08
- Целевая цена
- $200.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AWI
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) снизился на 19.5% с начала года. По цене $153 за акцию AWI торгуется на 25.7% ниже 52-недельного максимума в $206. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AWI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) показал доход в -19.50% с начала года и -0.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWI составила 14.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Armstrong World Industries, Inc.
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -19.50%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 14.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AWI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +65.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AWI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 апр. 2009 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.85% | -5.57% | -4.82% | 3.39% | -7.14% | -2.97% | -19.50% | ||||||
| 2025 | 6.85% | 1.75% | -8.13% | 2.94% | 7.54% | 4.38% | 15.84% | 4.21% | 0.12% | -2.85% | -0.19% | 0.72% | 36.23% |
| 2024 | 0.91% | 21.85% | 2.99% | -7.52% | 1.04% | -2.21% | 16.04% | -3.30% | 3.68% | 6.18% | 14.76% | -11.57% | 45.05% |
| 2023 | 12.86% | 1.86% | -9.36% | -3.62% | -8.72% | 17.65% | 5.31% | -0.67% | -5.99% | 5.40% | 12.17% | 15.93% | 45.37% |
| 2022 | -14.73% | -10.73% | 2.09% | -5.94% | -1.11% | -10.23% | 19.20% | -5.75% | -5.67% | -4.62% | 1.45% | -10.23% | -40.26% |
| 2021 | 5.14% | 9.42% | 5.53% | 15.05% | 2.81% | 0.86% | 0.86% | -3.74% | -8.14% | 10.66% | 0.52% | 9.58% | 57.44% |
Метрики бенчмарка
Armstrong World Industries, Inc. has an annualized alpha of 5.85%, beta of 1.03, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2006.
- This stock captured 133.40% of S&P 500 Index gains and 122.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.85%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 133.40%
- Участие в снижении
- 122.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AWI имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AWI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.93 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 13.52 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Armstrong World Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.26 | $1.15 | $1.04 | $0.95 | $0.86 | $0.81 | $0.73 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.86% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Armstrong World Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.68 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Armstrong World Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Armstrong World Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 13.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Armstrong World Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Armstrong World Industries, Inc. показал максимальную просадку в 80.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка Armstrong World Industries, Inc. составляет 24.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.98%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -46.44%окт. 2020 г. | 7mo 27d | 9mo 17d | 1y 5moмарт 2020 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.06%июнь 2023 г. | 1y 5mo | 8mo 24d | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.87%февр. 2016 г. | 2y 25d | 1y 10mo | 3y 11moянв. 2014 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.68%авг. 2011 г. | 2mo 8d | 5mo 13d | 7mo 21dиюнь 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| AWI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -56.78% | -24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -9.10% | -15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -18.90% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -25.43% | -20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -33.92% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.35% | -0.74% | -23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -10.72% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 1.97% | +8.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Armstrong World Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Armstrong World Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AWI в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AWI коэффициент P/E составляет 21.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AWI по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AWI коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AWI коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AWI коэффициент P/B составляет 7.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AWI
Добавьте Armstrong World Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AWI