Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.19B
- Enterprise Value
- $7.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.07
- Коэффициент P/E
- 23.29
- Коэффициент PEG
- 1.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $658.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $613.10M
- Годовой диапазон
- $122.37 - $206.08
- Целевая цена
- $219.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.04%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Armstrong World Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) показал доход в -13.59% с начала года и 17.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWI составила 13.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Armstrong World Industries, Inc.
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -13.59%
- 6 месяцев
- -15.61%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 13.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +65.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AWI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 апр. 2009 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.85% | -5.57% | -4.82% | -13.59% | |||||||||
| 2025 | 6.85% | 1.75% | -8.13% | 2.94% | 7.54% | 4.38% | 15.84% | 4.21% | 0.12% | -2.85% | -0.19% | 0.72% | 36.23% |
| 2024 | 0.91% | 21.85% | 2.99% | -7.52% | 1.04% | -2.21% | 16.04% | -3.30% | 3.68% | 6.18% | 14.76% | -11.57% | 45.05% |
| 2023 | 12.86% | 1.86% | -9.36% | -3.62% | -8.72% | 17.65% | 5.31% | -0.67% | -5.99% | 5.40% | 12.17% | 15.93% | 45.37% |
| 2022 | -14.73% | -10.73% | 2.09% | -5.94% | -1.11% | -10.23% | 19.20% | -5.75% | -5.67% | -4.62% | 1.45% | -10.23% | -40.26% |
| 2021 | 5.14% | 9.42% | 5.53% | 15.05% | 2.81% | 0.86% | 0.86% | -3.74% | -8.14% | 10.66% | 0.52% | 9.58% | 57.44% |
Метрики бенчмарка
Armstrong World Industries, Inc.: годовая альфа составляет 7.10%, бета — 1.03, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 19.10.2006.
- Эта акция участвовал в 139.62% роста S&P 500 Index и в 121.71% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.10%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 139.62%
- Участие в снижении
- 121.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AWI имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AWI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.90 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 6.61 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AWI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Armstrong World Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.26 | $1.15 | $1.04 | $0.95 | $0.86 | $0.81 | $0.73 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Armstrong World Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Armstrong World Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Armstrong World Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 30.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Armstrong World Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Armstrong World Industries, Inc. показал максимальную просадку в 80.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка Armstrong World Industries, Inc. составляет 18.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.98% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 421 | 5 нояб. 2010 г. | 865 |
| -46.44% | 5 мар. 2020 г. | 166 | 28 окт. 2020 г. | 197 | 11 авг. 2021 г. | 363 |
| -46.06% | 9 дек. 2021 г. | 371 | 1 июн. 2023 г. | 180 | 20 февр. 2024 г. | 551 |
| -40.87% | 17 янв. 2014 г. | 521 | 11 февр. 2016 г. | 476 | 2 янв. 2018 г. | 997 |
| -31.68% | 1 июн. 2011 г. | 48 | 8 авг. 2011 г. | 112 | 18 янв. 2012 г. | 160 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Armstrong World Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Armstrong World Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AWI в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AWI коэффициент P/E составляет 23.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AWI по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AWI коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AWI коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AWI коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |