PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Armstrong World Industries, Inc. (AWI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Armstrong World Industries, Inc. (AWI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US04247X1028

CUSIP

04247X102

Сектор

Industrials

Отрасль

Building Products & Equipment

Дата IPO

18 окт. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.02

Коэффициент P/E

23.01

Коэффициент PEG

1.66

Общая выручка (12 мес.)

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

$457.30M

EBITDA (12 мес.)

$352.70M

Годовой диапазон

$109.97 - $164.07

Целевая цена

$159.75

Процент коротких позиций

2.40%

Коэффициент коротких позиций

1.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AWI с HWM AWI с SPY AWI с ET AWI с VONG AWI с VMC AWI с VOO AWI с JPM
Популярные сравнения:
AWI с HWM AWI с SPY AWI с ET AWI с VONG AWI с VMC AWI с VOO AWI с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Armstrong World Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
571.57%
304.54%
AWI (Armstrong World Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Armstrong World Industries, Inc. показал доход в -1.80% с начала года и 19.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Armstrong World Industries, Inc. составила 10.01%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

AWI

С начала года

-1.80%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

2.11%

1 год

19.44%

5 лет

13.06%

10 лет

10.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.85%1.75%-8.13%-1.69%-1.80%
20240.91%21.85%2.99%-7.52%1.04%-2.21%16.04%-3.30%3.68%6.18%14.76%-11.57%45.05%
202312.86%1.86%-9.36%-3.62%-8.72%17.65%5.31%-0.67%-5.99%5.40%12.17%15.93%45.37%
2022-14.73%-10.73%2.09%-5.94%-1.11%-10.23%19.20%-5.75%-5.67%-4.62%1.45%-10.23%-40.26%
20215.14%9.42%5.53%15.05%2.81%0.86%0.86%-3.74%-8.14%10.66%0.52%9.58%57.44%
20206.77%-0.18%-20.55%-2.95%-1.93%3.41%-8.62%3.80%-6.69%-12.95%29.09%-3.46%-19.97%
201916.89%7.55%8.78%9.13%2.55%9.58%0.52%-2.11%1.29%-3.28%2.89%-2.13%62.79%
20183.55%-3.83%-6.63%-0.53%8.21%4.29%7.44%2.80%-0.29%-11.28%8.49%-12.88%-3.61%
2017-4.43%15.14%0.11%1.52%-10.91%10.44%5.54%-2.16%7.89%-0.29%17.32%1.00%44.86%
2016-15.42%4.78%19.34%-15.63%1.32%-5.32%8.48%2.35%-4.95%-9.24%11.20%0.24%-8.59%
2015-0.82%10.12%2.94%-4.75%0.33%-2.99%9.80%-4.94%-14.15%3.94%0.12%-7.95%-10.54%
2014-3.35%-1.42%-2.99%-1.30%0.97%8.22%-15.24%18.49%-2.91%-13.54%3.47%2.04%-11.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AWI составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AWI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWI: 0.78
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AWI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWI: 1.27
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AWI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWI: 1.16
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AWI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWI: 0.91
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AWI, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWI: 2.64
^GSPC: 1.94

Armstrong World Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.46
AWI (Armstrong World Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Armstrong World Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.18$1.15$1.04$0.95$0.86$0.81$0.73$0.18

Дивидендный доход

0.85%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Armstrong World Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31
2024$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$1.15
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$1.04
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.95
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.86
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.81
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.73
2018$0.18$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AWI: 0.9%
У Armstrong World Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AWI: 18.6%
У Armstrong World Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 18.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Armstrong World Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.34%
-10.07%
AWI (Armstrong World Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Armstrong World Industries, Inc. показал максимальную просадку в 80.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

Текущая просадка Armstrong World Industries, Inc. составляет 14.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.98%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.4215 нояб. 2010 г.865
-46.44%5 мар. 2020 г.16628 окт. 2020 г.19711 авг. 2021 г.363
-46.06%9 дек. 2021 г.3711 июн. 2023 г.18020 февр. 2024 г.551
-40.87%17 янв. 2014 г.52111 февр. 2016 г.4762 янв. 2018 г.997
-31.68%1 июн. 2011 г.488 авг. 2011 г.11218 янв. 2012 г.160

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Armstrong World Industries, Inc. составляет 12.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
14.23%
AWI (Armstrong World Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Armstrong World Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Armstrong World Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
AWI: 23.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AWI в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AWI коэффициент P/E составляет 23.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AWI: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AWI по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AWI коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AWI: 4.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AWI коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AWI: 7.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AWI коэффициент P/B составляет 7.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию