Сравнение AWI с VMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Vulcan Materials Company (VMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWI или VMC.
Основные характеристики
| AWI | VMC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.75% | 29.68% |
| Дох-ть за 1 год | 94.65% | 40.99% |
| Дох-ть за 3 года | 11.77% | 13.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 17.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.68% | 17.29% |
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 5.26 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 19.48 | 6.12 |
| Индекс Язвы | 4.77% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 24.92% | 23.62% |
| Макс. просадка | -80.98% | -76.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AWI | VMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.70B | $38.60B |
| EPS | $5.72 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 26.87 | 45.46 |
| PEG коэффициент | 1.66 | 2.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.39B | $7.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $557.20M | $1.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $418.70M | $1.92B |
Корреляция
Корреляция между AWI и VMC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWI и VMC
С начала года, AWI показывает доходность 57.75%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью 29.68%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям VMC по среднегодовой доходности: 12.68% против 17.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWI c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и VMC
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VMC в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.75% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.63% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок AWI и VMC
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и VMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и VMC
Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 6.97%, в то время как у Vulcan Materials Company (VMC) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности