Сравнение TTD с MCHP
TTD (The Trade Desk, Inc.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — TTD in Software - Application, MCHP in Semiconductors. Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 6.57%/yr for MCHP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 51.10%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам TTD и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between TTD and MCHP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between TTD and MCHP has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TTD:
$0.89
MCHP:
$0.43
TTD:
21.71
MCHP:
221.70
TTD:
0.28
MCHP:
3.34
TTD:
3.16
MCHP:
8.20
TTD:
$2.97B
MCHP:
$4.71B
TTD:
$2.31B
MCHP:
$2.72B
TTD:
$725.01M
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. MCHP — Ранг доходности на риск
TTD
MCHP
Сравнение TTD c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.20 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.28 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 3.40 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и MCHP
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -63.77% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -34.41% | -44.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -63.77% | -22.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -63.77% | -22.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -7.00% | -79.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -16.71% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 12.99% | +43.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и MCHP
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 16.18%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 16.18% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 32.33% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 44.05% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 44.17% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 41.91% | +26.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и MCHP
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и MCHP
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and MCHP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to MCHP (16.18%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор