Сравнение TTD с HWM
TTD (The Trade Desk, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 50.00%/yr for HWM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам TTD и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between TTD and HWM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between TTD and HWM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
HWM:
$106.66B
TTD:
$0.89
HWM:
$4.31
TTD:
21.71
HWM:
61.42
TTD:
0.28
HWM:
1.04
TTD:
3.16
HWM:
12.42
TTD:
3.75
HWM:
19.32
TTD:
$2.97B
HWM:
$8.62B
TTD:
$2.31B
HWM:
$2.81B
TTD:
$725.01M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. HWM — Ранг доходности на риск
TTD
HWM
Сравнение TTD c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.30 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.46 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.77 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и HWM
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, примерно равная максимальной просадке HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -88.30% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -15.89% | -63.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -19.41% | -67.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -21.61% | -64.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -3.26% | -82.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -31.00% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 5.61% | +51.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и HWM
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 11.03% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 25.03% | +16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 31.46% | +32.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 32.20% | +35.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 39.82% | +28.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и HWM
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и HWM
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and HWM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор