PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTD с HL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTD с HL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TTD (The Trade Desk, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 11.61%/yr for HL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTD и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -20.29%.

TTD

1 день
2.01%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-49.21%
6 месяцев
-47.39%
1 год
-71.63%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-20.31%
10 лет*
—

HL

1 день
2.00%
1 месяц
-13.30%
С начала года
-20.29%
6 месяцев
-18.68%
1 год
154.71%
3 года*
42.93%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTD и HL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTD
The Trade Desk, Inc.		-49.21%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%
HL
Hecla Mining Company		-20.29%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%

Correlation

The correlation between TTD and HL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.14

The correlation between TTD and HL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTD:

$9.19B

HL:

$10.32B

EPS

TTD:

$0.89

HL:

$0.84

Коэффициент P/E

TTD:

21.71

HL:

18.18

Коэффициент PEG

TTD:

0.28

HL:

0.08

Коэффициент P/S

TTD:

3.16

HL:

6.47

Коэффициент P/B

TTD:

3.75

HL:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

TTD:

$2.97B

HL:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTD:

$2.31B

HL:

$788.95M

EBITDA (12 мес.)

TTD:

$725.01M

HL:

$864.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

Hecla Mining Company

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с VOOTTD с CNCTTD с AAPL
Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с GDXHL с ASMHL с UAMY

Доходность на риск

TTD vs. HL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг доходности на риск HL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTDHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.16

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
2.61

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.32

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.80

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

6.33

-7.61

TTD vs. HL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа HL равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTD и HL

Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и HL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.45%

-97.92%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.94%

-55.81%

-23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.45%

-55.81%

-30.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.45%

-61.04%

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.18%

-51.91%

-34.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-69.93%

+42.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.84%

24.67%

+32.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и HL

Текущая волатильность для The Trade Desk, Inc. (TTD) составляет 18.89%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что TTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

22.72%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

54.93%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.24%

72.59%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

59.35%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.43%

62.77%

+5.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и HL

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и HL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
688.86M
411.43M
(TTD) Общая выручка
(HL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTD и HL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Trade Desk, Inc. и Hecla Mining Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.6%
61.6%
Активы портфеля
TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

TTD and HL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (22.72%) compared to TTD (18.89%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs HL's -97.92%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTD и HL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор