Сравнение TTD с CPRT
TTD (The Trade Desk, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs -0.30%/yr for CPRT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью -21.46%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам TTD и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between TTD and CPRT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between TTD and CPRT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
CPRT:
$29.68B
TTD:
$0.89
CPRT:
$1.59
TTD:
21.71
CPRT:
19.28
TTD:
0.28
CPRT:
1.49
TTD:
3.16
CPRT:
6.46
TTD:
3.75
CPRT:
3.38
TTD:
$2.97B
CPRT:
$4.64B
TTD:
$2.31B
CPRT:
$2.11B
TTD:
$725.01M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. CPRT — Ранг доходности на риск
TTD
CPRT
Сравнение TTD c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.98 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.75 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и CPRT
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -72.49% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -39.26% | -39.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -52.46% | -33.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -52.46% | -33.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -51.83% | -34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -16.57% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 22.06% | +34.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и CPRT
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 8.74% | +10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 18.69% | +22.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 23.70% | +40.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 25.94% | +41.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 27.43% | +41.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и CPRT
Ни TTD, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и CPRT
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and CPRT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs CPRT's -72.49%.
TTD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор