Сравнение TT с V
TT (Trane Technologies plc) and V (Visa Inc.) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TT returned 23.76%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции V по среднегодовой доходности: 23.76% против 15.98% соответственно.
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам TT и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between TT and V is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between TT and V has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TT:
$12.94
V:
$15.24
TT:
35.43
V:
21.16
TT:
1.62
V:
1.30
TT:
4.75
V:
10.93
TT:
$21.60B
V:
$43.03B
TT:
$7.76B
V:
$16.94B
TT:
$4.25B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. V — Ранг доходности на риск
TT
V
Сравнение TT c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TT | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.73 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.57 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TT и V
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -51.90% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -17.18% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -20.38% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -28.60% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -36.36% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -12.96% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -8.26% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 10.73% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и V
Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.57% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 17.57% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 22.35% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 22.82% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 24.45% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и V
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и V
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
TT and V have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TT has higher volatility (9.05%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs V's -51.90%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор