Сравнение TT с AXON
TT (Trane Technologies plc) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TT in Specialty Industrial Machinery, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, TT returned 23.76%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции TT уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 23.76% против 34.58% соответственно.
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам TT и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between TT and AXON is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between TT and AXON shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$102.24B
AXON:
$36.43B
TT:
$12.94
AXON:
$2.41
TT:
35.43
AXON:
183.64
TT:
1.62
AXON:
0.05
TT:
4.75
AXON:
12.70
TT:
11.87
AXON:
10.31
TT:
$21.60B
AXON:
$2.98B
TT:
$7.76B
AXON:
$1.77B
TT:
$4.25B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. AXON — Ранг доходности на риск
TT
AXON
Сравнение TT c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TT | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.72 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.22 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TT и AXON
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -91.78% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -60.28% | +40.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -60.28% | +35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -60.28% | +19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -60.28% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -49.28% | +42.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -43.60% | +28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 35.34% | -25.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и AXON
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 9.05%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 17.73% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 44.20% | -22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 55.66% | -28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 47.94% | -20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 49.18% | -20.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и AXON
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и AXON
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
TT and AXON have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to TT (9.05%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs AXON's -91.78%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор