Сравнение TSYY с TSLY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 25.24% for TSLY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -7.12%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 13.62% | -14.16% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSLY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between TSYY and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSYY
TSLY
Сравнение TSYY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.17 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 2.68 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSLY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -49.52% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -21.64% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -13.16% | -24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -19.73% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 9.45% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSLY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 13.56% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 25.86% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 36.10% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 45.57% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 45.57% | -8.87% |
Сравнение комиссий TSYY и TSLY
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSLY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности TSLY в 87.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TSYY and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLY has higher volatility (13.56%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -11.64% for TSYY. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 87.84% for TSLY.
TSYY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор