Сравнение TSYY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
TSYY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -15.96% | -0.18% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и TSLY
И TSYY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSYY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSYY
TSLY
Сравнение TSYY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.10 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.64 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.66 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 6.37 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.10 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.26 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и TSLY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSLY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSLY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -49.52% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -19.82% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -14.94% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -20.39% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 8.29% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSLY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.05%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 9.82% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 24.65% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 44.25% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 46.05% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 46.05% | -6.53% |