Сравнение TSYY с TSLY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.95% vs 16.20% for TSLY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -10.36%.
TSYY
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -18.05%
- 6 месяцев
- -25.52%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -18.05% | -15.96% | -3.30% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -10.36% | 13.62% | -14.16% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSLY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between TSYY and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSYY
TSLY
Сравнение TSYY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.75 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.79 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSLY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -49.52% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -21.64% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.80% | -16.18% | -21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -19.86% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.70% | 9.19% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSLY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.17%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 12.18% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 23.76% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.23% | 35.67% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.13% | 45.50% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.13% | 45.50% | -8.37% |
Сравнение комиссий TSYY и TSLY
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSLY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 267.34%, что больше доходности TSLY в 90.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 90.66% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 267.34% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TSYY and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLY has higher volatility (12.18%) compared to TSYY (6.17%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 16.20% vs -12.95% for TSYY. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 16.20% return vs -12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 267.34%, compared with 90.66% for TSLY.
TSYY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор