Сравнение TSYY с TSLY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -9.84% vs 27.37% for TSLY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
TSYY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.81% | -15.96% | -0.18% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 13.62% | -7.30% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSLY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between TSYY and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSYY
TSLY
Сравнение TSYY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.27 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.10 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.72 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.30 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSLY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -49.52% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -21.64% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.85% | -9.03% | -27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -19.99% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 8.95% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSLY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 10.02% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 22.40% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 38.20% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.47% | 45.48% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.47% | 45.48% | -8.01% |
Сравнение комиссий TSYY и TSLY
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSLY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 283.50%, что больше доходности TSLY в 86.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 283.50% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSLY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (10.02%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs -9.84% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs -9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 86.88% for TSLY.
TSYY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор