Сравнение TSYY с COYY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for COYY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и COYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -29.65%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COYY
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -29.65%
- 6 месяцев
- -39.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | 10.07% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.65% | -38.98% |
Correlation
The correlation between TSYY and COYY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. COYY — Ранг доходности на риск
TSYY
COYY
Сравнение TSYY c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -1.74 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и COYY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки COYY в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и COYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -58.58% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -58.58% | +21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -35.21% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и COYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 36.39% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 36.39% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 36.39% | +1.13% |
Сравнение комиссий TSYY и COYY
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и COYY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что меньше доходности COYY в 386.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 386.46% | 132.14% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and COYY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 386.46%, compared with 282.79% for TSYY.
Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.07% for COYY.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и COYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор