Сравнение TSYY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
TSYY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -15.96% | -0.18% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | -13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и MSTY
И TSYY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSYY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TSYY
MSTY
Сравнение TSYY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.82 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -1.20 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.69 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -1.23 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.82 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.28 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и MSTY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и MSTY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и MSTY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -71.79% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -71.79% | +45.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -66.49% | +32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -23.45% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 40.24% | -29.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и MSTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.05%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 14.72% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 48.87% | -24.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 63.89% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 72.61% | -33.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 72.61% | -33.09% |