Сравнение TSYY с TSLA
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) is Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSYY returned -12.16% vs 9.44% for TSLA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.14%.
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -21.41%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 40.34%
Сравнение доходности по годам TSYY и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | -15.96% | -3.30% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.14% | 11.36% | -15.84% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSLA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between TSYY and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSYY
TSLA
Сравнение TSYY c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.32 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.72 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSLA
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -73.63% | +32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -29.93% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -22.10% | -14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -22.71% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 13.37% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSLA
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.15%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 14.29% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 28.36% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 44.68% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 59.03% | -21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 59.11% | -21.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSLA
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSLA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.29%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор