Сравнение TSYY с TSLR
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 8.78% for TSLR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.42%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- -31.50%
- С начала года
- -35.42%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.42% | -25.97% | -30.88% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSLR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between TSYY and TSLR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
TSYY
TSLR
Сравнение TSYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.16 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.31 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSLR
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -82.80% | +41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -54.37% | +25.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -66.95% | +29.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -50.75% | +24.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 28.61% | -11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSLR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 33.75%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 33.75% | -27.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 62.64% | -44.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 89.66% | -59.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 115.51% | -78.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 115.51% | -78.81% |
Сравнение комиссий TSYY и TSLR
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSLR
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSLR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (33.75%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSLR's -82.80%.
On 1-year performance, TSLR leads with 8.78% vs -11.64% for TSYY. On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.78% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 0.00% for TSLR.
TSYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.95% for TSLR.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор