Сравнение TSYY с TSLR
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs -22.00% for TSLR. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -58.24%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
TSLR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -44.22%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -58.24%
- 1 год
- -22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.68M | $19.72M | $39.42M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -58.24% | -25.97% | -30.88% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSLR is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between TSYY and TSLR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
TSYY
TSLR
Сравнение TSYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.32 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.69 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSLR
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -82.80% | +40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -69.80% | +36.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -78.63% | +37.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -51.24% | +24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 32.06% | -13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSLR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 5.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 38.97%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 38.97% | -33.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 70.89% | -54.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 92.91% | -63.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 116.10% | -79.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 116.10% | -79.82% |
Сравнение комиссий TSYY и TSLR
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSLR
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSLR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (38.97%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs TSLR's -82.80%.
On 1-year performance, TSYY leads with -10.79% vs -22.00% for TSLR. On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -10.79% return vs -22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 0.00% for TSLR.
TSYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.95% for TSLR.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор