Сравнение TSYY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
TSYY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -15.96% | -0.18% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | -8.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и CONY
И TSYY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSYY vs. CONY — Ранг доходности на риск
TSYY
CONY
Сравнение TSYY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.37 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.18 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.33 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -0.67 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.16 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и CONY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и CONY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и CONY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -63.57% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -63.39% | +37.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -55.97% | +21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -20.23% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 31.10% | -20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и CONY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.05%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 19.71% | -12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 44.87% | -20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 59.46% | -23.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 60.49% | -20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 60.49% | -20.97% |