Сравнение TSYY с BUCK
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs 5.11% for BUCK. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 4.13% | 0.06% |
Correlation
The correlation between TSYY and BUCK is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TSYY
BUCK
Сравнение TSYY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 6.14 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 28.96 | -29.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и BUCK
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -5.43% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -0.84% | -32.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -0.23% | -41.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -0.47% | -26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 0.18% | +18.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и BUCK
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 0.45% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 1.23% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 2.47% | +26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 3.42% | +32.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 3.42% | +32.86% |
Сравнение комиссий TSYY и BUCK
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и BUCK
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and BUCK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (5.80%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 5.11% vs -10.79% for TSYY. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 5.11% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 7.20% for BUCK.
TSYY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Simplify. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор