PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSN с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSN с MDLZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSN или MDLZ.

Корреляция

Корреляция между TSN и MDLZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSN и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

-0.23

MDLZ:

-0.32

Коэф-т Сортино

TSN:

-0.09

MDLZ:

-0.32

Коэф-т Омега

TSN:

0.99

MDLZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

TSN:

-0.10

MDLZ:

-0.26

Коэф-т Мартина

TSN:

-0.50

MDLZ:

-0.55

Индекс Язвы

TSN:

8.28%

MDLZ:

12.14%

Дневная вол-ть

TSN:

22.98%

MDLZ:

21.12%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

TSN:

-37.53%

MDLZ:

-12.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$19.93B

MDLZ:

$84.58B

EPS

TSN:

$2.57

MDLZ:

$2.69

Коэффициент P/E

TSN:

21.77

MDLZ:

24.28

Коэффициент PEG

TSN:

0.50

MDLZ:

3.97

Коэффициент P/S

TSN:

0.37

MDLZ:

2.32

Коэффициент P/B

TSN:

1.08

MDLZ:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$53.62B

MDLZ:

$36.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.63B

MDLZ:

$11.94B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.72B

MDLZ:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 4.97% против 7.16% соответственно.

TSN

С начала года

-1.81%

1 месяц

-8.61%

6 месяцев

-11.62%

1 год

-4.11%

5 лет

1.23%

10 лет

4.97%

MDLZ

С начала года

10.12%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

2.81%

1 год

-5.73%

5 лет

7.63%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLZ равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и MDLZ

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MDLZ в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.54%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.81%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок TSN и MDLZ

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и MDLZ

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
13.07B
9.31B
(TSN) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSN и MDLZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyson Foods, Inc. и Mondelez International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
4.6%
26.1%
(TSN) Валовая рентабельность
(MDLZ) Валовая рентабельность
TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 600.00M при выручке в 13.07B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 13.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.00M при выручке в 13.07B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.