Сравнение TSN с CPB
TSN (Tyson Foods, Inc.) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, TSN returned 1.52%/yr vs -7.12%/yr for CPB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -22.19%. За последние 10 лет акции TSN превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 1.52% против -7.12% соответственно.
TSN
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -16.26%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 1.52%
CPB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -22.19%
- 6 месяцев
- -27.33%
- 1 год
- -35.13%
- 3 года*
- -22.65%
- 5 лет*
- -12.59%
- 10 лет*
- -7.12%
Сравнение доходности по годам TSN и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.00% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
CPB Campbell Soup Company | -22.19% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between TSN and CPB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between TSN and CPB shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.21B
CPB:
$6.28B
TSN:
$1.30
CPB:
$1.84
TSN:
43.95
CPB:
11.41
TSN:
0.36
CPB:
0.63
TSN:
1.12
CPB:
1.57
TSN:
$55.71B
CPB:
$10.04B
TSN:
$3.65B
CPB:
$2.94B
TSN:
$2.53B
CPB:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. CPB — Ранг доходности на риск
TSN
CPB
Сравнение TSN c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSN | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.91 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -1.73 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSN | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -1.22 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.53 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.28 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TSN и CPB
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -64.65% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -38.59% | +22.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -58.07% | +37.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -60.04% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -60.04% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.44% | -58.06% | +24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -22.17% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 20.33% | -15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и CPB
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.25% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 21.84% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 28.80% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 24.07% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 25.51% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и CPB
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности CPB в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.43% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и CPB
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 717.00M при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 272.00M при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 145.00M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and CPB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (8.16%) compared to CPB (6.25%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs CPB's -64.65%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор