PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSN с CPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSN с CPB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и Campbell Soup Company (CPB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSN или CPB.

Корреляция

Корреляция между TSN и CPB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSN и CPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Campbell Soup Company (CPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

-0.23

CPB:

-0.95

Коэф-т Сортино

TSN:

-0.09

CPB:

-1.18

Коэф-т Омега

TSN:

0.99

CPB:

0.86

Коэф-т Кальмара

TSN:

-0.10

CPB:

-0.60

Коэф-т Мартина

TSN:

-0.50

CPB:

-1.26

Индекс Язвы

TSN:

8.28%

CPB:

17.53%

Дневная вол-ть

TSN:

22.98%

CPB:

24.67%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

CPB:

-62.92%

Текущая просадка

TSN:

-37.53%

CPB:

-34.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$19.82B

CPB:

$10.42B

EPS

TSN:

$2.57

CPB:

$1.73

Коэффициент P/E

TSN:

21.65

CPB:

20.21

Коэффициент PEG

TSN:

0.50

CPB:

0.57

Коэффициент P/S

TSN:

0.37

CPB:

1.03

Коэффициент P/B

TSN:

1.08

CPB:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$53.62B

CPB:

$7.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.63B

CPB:

$2.36B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.72B

CPB:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -14.39%. За последние 10 лет акции TSN превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 5.08% против 0.04% соответственно.

TSN

С начала года

-1.81%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-11.62%

1 год

-5.18%

5 лет

2.13%

10 лет

5.08%

CPB

С начала года

-14.39%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-17.68%

1 год

-23.33%

5 лет

-5.39%

10 лет

0.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и CPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c CPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа CPB равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и CPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и CPB

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности CPB в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.54%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
CPB
Campbell Soup Company		4.28%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок TSN и CPB

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки CPB в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и CPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и CPB

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и CPB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
13.07B
2.69B
(TSN) Общая выручка
(CPB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSN и CPB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyson Foods, Inc. и Campbell Soup Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
4.6%
30.5%
(TSN) Валовая рентабельность
(CPB) Валовая рентабельность
TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 600.00M при выручке в 13.07B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

CPB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 819.00M при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 13.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

CPB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 327.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.00M при выручке в 13.07B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

CPB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 173.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.