Сравнение TSN с CPB
TSN (Tyson Foods, Inc.) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, TSN returned 1.59%/yr vs -6.69%/yr for CPB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -17.56%. За последние 10 лет акции TSN превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 1.59% против -6.69% соответственно.
TSN
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 1.59%
CPB
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- -17.56%
- 6 месяцев
- -18.00%
- 1 год
- -26.81%
- 3 года*
- -17.89%
- 5 лет*
- -10.11%
- 10 лет*
- -6.69%
Сравнение доходности по годам TSN и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 0.25% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
CPB Campbell Soup Company | -17.56% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between TSN and CPB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between TSN and CPB shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.46B
CPB:
$6.65B
TSN:
$1.30
CPB:
$2.03
TSN:
44.51
CPB:
10.94
TSN:
0.36
CPB:
0.67
TSN:
1.13
CPB:
1.65
TSN:
$55.71B
CPB:
$9.93B
TSN:
$3.65B
CPB:
$2.86B
TSN:
$2.53B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. CPB — Ранг доходности на риск
TSN
CPB
Сравнение TSN c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSN | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.70 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -1.25 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSN и CPB
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -64.65% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -38.53% | +19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -58.07% | +37.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -60.04% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -60.04% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.60% | -55.56% | +22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -22.21% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 21.52% | -15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и CPB
Tyson Foods, Inc. (TSN) и Campbell Soup Company (CPB) имеют волатильность 10.56% и 10.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 10.71% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 23.13% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 30.34% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 24.31% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 25.70% | +2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и CPB
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности CPB в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.01% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.51% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и CPB
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and CPB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (10.71%) compared to TSN (10.56%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs CPB's -64.65%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор