Сравнение TSN с PPC
TSN (Tyson Foods, Inc.) and PPC (Pilgrim's Pride Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, PPC in Packaged Foods. Over the past 10 years, TSN returned 0.64%/yr vs 3.23%/yr for PPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и PPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PPC с доходностью -25.60%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям PPC по среднегодовой доходности: 0.64% против 3.23% соответственно.
TSN
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 0.64%
PPC
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -30.31%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -31.29%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам TSN и PPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 0.29% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
PPC Pilgrim's Pride Corporation | -25.60% | 1.40% | 64.10% | 16.56% | -15.85% | 43.80% | -40.07% | 110.96% | -50.06% | 63.56% |
Correlation
The correlation between TSN and PPC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.30 |
Over the past year, TSN and PPC have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.59B
PPC:
$6.90B
TSN:
$1.30
PPC:
$3.72
TSN:
44.55
PPC:
7.79
TSN:
0.36
PPC:
0.37
TSN:
1.13
PPC:
1.86
TSN:
$55.71B
PPC:
$18.57B
TSN:
$3.65B
PPC:
$2.15B
TSN:
$2.53B
PPC:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. PPC — Ранг доходности на риск
TSN
PPC
Сравнение TSN c PPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSN | PPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.70 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -1.28 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSN и PPC
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и PPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -99.63% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -44.75% | +26.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -48.97% | +28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -48.97% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -62.00% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.58% | -44.41% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -38.78% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 24.46% | -17.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и PPC
Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 5.82%, в то время как у Pilgrim's Pride Corporation (PPC) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 12.50% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 24.64% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 30.59% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 31.66% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.99% | 33.37% | -5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и PPC
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PPC в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | 7.24% | 21.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.48% | 26.12% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.51% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и PPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и PPC
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
PPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
PPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and PPC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPC has higher volatility (12.50%) compared to TSN (5.82%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs PPC's -99.63%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и PPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор