Сравнение TSN с PPC
TSN (Tyson Foods, Inc.) and PPC (Pilgrim's Pride Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, PPC in Packaged Foods. Over the past 10 years, TSN returned 0.18%/yr vs 3.15%/yr for PPC. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TSN и PPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у PPC с доходностью -31.83%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям PPC по среднегодовой доходности: 0.18% против 3.15% соответственно.
TSN
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -8.99%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 0.18%
- Всё время*
- 6.79%
PPC
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -7.23%
- 6 месяцев
- -38.92%
- С начала года
- -31.83%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 3.15%
- Всё время*
- 6.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.33M | $45.63M | $44.53M | |
| $228.36M | $187.26M | $199.66M |
Сравнение доходности по годам TSN и PPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 0.91% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
PPC Pilgrim's Pride Corporation | -31.83% | 1.40% | 64.10% | 16.56% | -15.85% | 43.80% | -40.07% | 110.96% | -50.06% | 63.56% |
Correlation
The correlation between TSN and PPC is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.30 |
Over the past year, TSN and PPC have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.63B
PPC:
$6.32B
TSN:
$1.64
PPC:
$2.29
TSN:
35.41
PPC:
11.62
TSN:
0.36
PPC:
0.34
TSN:
1.13
PPC:
1.69
TSN:
$55.69B
PPC:
$18.44B
TSN:
$3.43B
PPC:
$1.77B
TSN:
$2.27B
PPC:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. PPC — Ранг доходности на риск
TSN
PPC
Сравнение TSN c PPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSN | PPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.76 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.97 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.65 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSN и PPC
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и PPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -99.63% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -44.85% | +26.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -49.06% | +28.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -49.06% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -62.00% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.16% | -49.06% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -38.79% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 26.29% | -18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и PPC
Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 8.61%, в то время как у Pilgrim's Pride Corporation (PPC) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 11.73% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 25.92% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 31.37% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 31.76% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 33.47% | -5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и PPC
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PPC в 7.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | 7.90% | 21.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.48% | 26.12% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.49% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и PPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и PPC
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 921.00M при выручке в 13.87B, что соответствует валовой рентабельности в 6.6%.
PPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 339.75M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.00M при выручке в 13.87B, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
PPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.95M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 182.00M при выручке в 13.87B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
PPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.38M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and PPC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPC has higher volatility (11.73%) compared to TSN (8.61%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs PPC's -99.63%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и PPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор