Сравнение TSN с PPC
TSN (Tyson Foods, Inc.) and PPC (Pilgrim's Pride Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, PPC in Packaged Foods. Over the past 10 years, TSN returned 1.52%/yr vs 2.68%/yr for PPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и PPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у PPC с доходностью -29.26%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям PPC по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.68% соответственно.
TSN
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -16.26%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 1.52%
PPC
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- -29.26%
- 6 месяцев
- -29.19%
- 1 год
- -41.34%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам TSN и PPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.00% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
PPC Pilgrim's Pride Corporation | -29.26% | 1.40% | 64.10% | 16.56% | -15.85% | 43.80% | -40.07% | 110.96% | -50.06% | 63.56% |
Correlation
The correlation between TSN and PPC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.30 |
Over the past year, TSN and PPC have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.21B
PPC:
$6.58B
TSN:
$1.30
PPC:
$3.72
TSN:
43.95
PPC:
7.41
TSN:
0.36
PPC:
0.35
TSN:
1.12
PPC:
1.77
TSN:
$55.71B
PPC:
$18.57B
TSN:
$3.65B
PPC:
$2.15B
TSN:
$2.53B
PPC:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. PPC — Ранг доходности на риск
TSN
PPC
Сравнение TSN c PPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSN | PPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.74 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.97 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -2.05 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSN | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -1.49 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.23 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.11 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TSN и PPC
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и PPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -99.63% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -42.82% | +26.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -47.18% | +26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -47.18% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -62.00% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.44% | -47.15% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -38.77% | +15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 20.34% | -15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и PPC
Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 8.16%, в то время как у Pilgrim's Pride Corporation (PPC) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 9.08% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 22.27% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 27.80% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 31.22% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 33.22% | -5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и PPC
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PPC в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | 7.61% | 21.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.48% | 26.12% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и PPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и PPC
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
PPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
PPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and PPC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPC has higher volatility (9.08%) compared to TSN (8.16%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs PPC's -99.63%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и PPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор