Сравнение TSN с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSN или WMT.
Основные характеристики
| TSN | WMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 14.32% |
| Дох-ть за 1 год | 4.38% | 20.22% |
| Дох-ть за 3 года | -5.31% | 10.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.07% | 13.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 10.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 28.00% | 15.17% |
| Макс. просадка | -81.50% | -76.80% |
| Current Drawdown | -33.70% | -2.57% |
Фундаментальные показатели
| TSN | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.40B | $479.70B |
| Прибыль на акцию | -$2.47 | $1.91 |
| Цена/прибыль | 49.95 | 31.17 |
| PEG коэффициент | 18.51 | 2.48 |
| Выручка (12 мес.) | $52.94B | $648.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.66B | $147.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.08B | $38.86B |
Корреляция
Корреляция между TSN и WMT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TSN и WMT
С начала года, TSN показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 5.93% против 10.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSN c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и WMT
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности WMT в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.16% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 2.11% | 2.39% | 1.48% | 1.09% | 0.84% | 0.81% | 0.67% |
WMT Walmart Inc. | 1.30% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок TSN и WMT
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки WMT в -76.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и WMT
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности