PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSN с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSN с WMT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSN или WMT.

Корреляция

Корреляция между TSN и WMT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSN и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

-0.23

WMT:

2.31

Коэф-т Сортино

TSN:

-0.09

WMT:

3.50

Коэф-т Омега

TSN:

0.99

WMT:

1.49

Коэф-т Кальмара

TSN:

-0.10

WMT:

3.00

Коэф-т Мартина

TSN:

-0.50

WMT:

9.91

Индекс Язвы

TSN:

8.28%

WMT:

6.64%

Дневная вол-ть

TSN:

22.98%

WMT:

24.97%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

TSN:

-37.53%

WMT:

-6.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$19.93B

WMT:

$786.01B

EPS

TSN:

$2.57

WMT:

$2.46

Коэффициент P/E

TSN:

21.77

WMT:

39.94

Коэффициент PEG

TSN:

0.50

WMT:

3.83

Коэффициент P/S

TSN:

0.37

WMT:

1.15

Коэффициент P/B

TSN:

1.08

WMT:

8.47

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$53.62B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.63B

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.72B

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 4.97% против 16.81% соответственно.

TSN

С начала года

-1.81%

1 месяц

-8.61%

6 месяцев

-11.62%

1 год

-4.11%

5 лет

1.23%

10 лет

4.97%

WMT

С начала года

9.29%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

17.47%

1 год

53.52%

5 лет

19.98%

10 лет

16.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и WMT

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности WMT в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.54%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок TSN и WMT

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и WMT

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
13.07B
180.55B
(TSN) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSN и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyson Foods, Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
4.6%
24.6%
(TSN) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 600.00M при выручке в 13.07B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 13.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.00M при выручке в 13.07B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.