Сравнение TSN с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности TSN и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSN и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 10.58% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Фундаментальные показатели
TSN:
$0.86
WMT:
$2.73
TSN:
74.59
WMT:
45.71
TSN:
0.27
WMT:
1.40
TSN:
$55.13B
WMT:
$713.16B
TSN:
$3.28B
WMT:
$177.77B
TSN:
$1.94B
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 1.92% против 20.52% соответственно.
TSN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.92%
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. WMT — Ранг доходности на риск
TSN
WMT
Сравнение TSN c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSN | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.73 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.66 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 3.97 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 10.92 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.73 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.15 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.95 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TSN и WMT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и WMT
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности WMT в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.14% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок TSN и WMT
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -77.14% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.76% | -10.92% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -25.74% | -26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -25.74% | -26.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.66% | -6.64% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -14.66% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 3.97% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и WMT
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.93% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 17.03% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 24.17% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 21.09% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 21.70% | +6.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и WMT
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 808.00M при выручке в 14.31B, что соответствует валовой рентабельности в 5.7%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 302.00M при выручке в 14.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.00M при выручке в 14.31B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.