Сравнение TSN с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSN или WMT.
Доходность
Сравнение доходности TSN и WMT
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность 22.74%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 61.88%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 6.52% против 14.00% соответственно.
TSN
22.74%
6.14%
8.50%
37.94%
-3.85%
6.52%
WMT
61.88%
3.73%
30.69%
64.16%
18.13%
14.00%
Фундаментальные показатели
| TSN | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.30B | $683.17B |
| EPS | -$0.06 | $1.94 |
| PEG коэффициент | 18.51 | 2.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $39.74B | $504.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.58B | $124.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.01B | $31.49B |
Основные характеристики
| TSN | WMT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.39 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 29.94 |
| Индекс Язвы | 5.73% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 18.83% |
| Макс. просадка | -81.50% | -77.42% |
| Текущая просадка | -29.31% | -1.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TSN и WMT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSN c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и WMT
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности WMT в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.05% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 2.11% | 2.39% | 1.48% | 1.09% | 0.84% | 0.81% | 0.67% |
WMT Walmart Inc. | 0.97% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок TSN и WMT
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки WMT в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и WMT
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности