PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSN с SYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSN и SYY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TSN с SYY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и Sysco Corporation (SYY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSN или SYY.

Доходность

Сравнение доходности TSN и SYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Sysco Corporation (SYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

0.11

SYY:

0.22

Коэф-т Сортино

TSN:

0.23

SYY:

0.38

Коэф-т Омега

TSN:

1.03

SYY:

1.05

Коэф-т Кальмара

TSN:

0.03

SYY:

0.20

Коэф-т Мартина

TSN:

0.15

SYY:

0.49

Индекс Язвы

TSN:

8.33%

SYY:

7.21%

Дневная вол-ть

TSN:

22.81%

SYY:

21.61%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

SYY:

-69.94%

Текущая просадка

TSN:

-36.72%

SYY:

-11.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$20.01B

SYY:

$35.39B

EPS

TSN:

$2.57

SYY:

$3.87

Коэффициент P/E

TSN:

21.85

SYY:

18.86

Коэффициент PEG

TSN:

0.50

SYY:

1.38

Коэффициент P/S

TSN:

0.37

SYY:

0.44

Коэффициент P/B

TSN:

1.09

SYY:

18.41

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$53.62B

SYY:

$80.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.63B

SYY:

$14.82B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.72B

SYY:

$4.13B

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: 5.35% против 9.75% соответственно.

TSN

С начала года

-0.53%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-11.42%

1 год

1.34%

3 года

-11.52%

5 лет

1.15%

10 лет

5.35%

SYY

С начала года

-3.22%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

-4.04%

1 год

3.05%

3 года

-2.06%

5 лет

8.56%

10 лет

9.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyson Foods, Inc.

Sysco Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и SYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c SYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SYY равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и SYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и SYY

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SYY в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.54%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
SYY
Sysco Corporation		2.79%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%

Просадки

Сравнение просадок TSN и SYY

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки SYY в -69.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и SYY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и SYY

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и SYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20212022202320242025
13.07B
19.60B
(TSN) Общая выручка
(SYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSN и SYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyson Foods, Inc. и Sysco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
4.6%
18.3%
(TSN) Валовая рентабельность
(SYY) Валовая рентабельность
TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 600.00M при выручке в 13.07B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

SYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 19.60B, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 13.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

SYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 681.00M при выручке в 19.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.00M при выручке в 13.07B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

SYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 401.00M при выручке в 19.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.