PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSN с SYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSN с SYY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и Sysco Corporation (SYY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSN или SYY.

Корреляция

Корреляция между TSN и SYY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSN и SYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Sysco Corporation (SYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

-0.29

SYY:

-0.17

Коэф-т Сортино

TSN:

-0.19

SYY:

-0.11

Коэф-т Омега

TSN:

0.98

SYY:

0.99

Коэф-т Кальмара

TSN:

-0.14

SYY:

-0.22

Коэф-т Мартина

TSN:

-0.69

SYY:

-0.56

Индекс Язвы

TSN:

8.18%

SYY:

7.14%

Дневная вол-ть

TSN:

22.91%

SYY:

21.66%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

SYY:

-69.94%

Текущая просадка

TSN:

-39.14%

SYY:

-14.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$19.72B

SYY:

$34.32B

EPS

TSN:

$2.57

SYY:

$3.87

Коэффициент P/E

TSN:

21.54

SYY:

18.29

Коэффициент PEG

TSN:

0.51

SYY:

1.34

Коэффициент P/S

TSN:

0.37

SYY:

0.42

Коэффициент P/B

TSN:

1.08

SYY:

17.86

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$53.62B

SYY:

$80.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.63B

SYY:

$14.82B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.72B

SYY:

$4.13B

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: 5.02% против 9.50% соответственно.

TSN

С начала года

-4.33%

1 месяц

-11.48%

6 месяцев

-12.51%

1 год

-6.61%

5 лет

1.60%

10 лет

5.02%

SYY

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-5.95%

1 год

-3.65%

5 лет

11.27%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и SYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c SYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SYY равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и SYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и SYY

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SYY в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.63%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
SYY
Sysco Corporation		2.87%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%

Просадки

Сравнение просадок TSN и SYY

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки SYY в -69.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и SYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и SYY

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и SYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20212022202320242025
13.07B
19.60B
(TSN) Общая выручка
(SYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSN и SYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyson Foods, Inc. и Sysco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
4.6%
18.3%
(TSN) Валовая рентабельность
(SYY) Валовая рентабельность
TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 600.00M при выручке в 13.07B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

SYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 19.60B, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 13.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

SYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 681.00M при выручке в 19.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.00M при выручке в 13.07B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

SYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 401.00M при выручке в 19.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.