PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSN с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSN с GIS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSN или GIS.

Корреляция

Корреляция между TSN и GIS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSN и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

-0.23

GIS:

-0.91

Коэф-т Сортино

TSN:

-0.09

GIS:

-1.13

Коэф-т Омега

TSN:

0.99

GIS:

0.87

Коэф-т Кальмара

TSN:

-0.10

GIS:

-0.52

Коэф-т Мартина

TSN:

-0.50

GIS:

-1.37

Индекс Язвы

TSN:

8.28%

GIS:

13.95%

Дневная вол-ть

TSN:

22.98%

GIS:

21.89%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

TSN:

-37.53%

GIS:

-34.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$19.93B

GIS:

$30.19B

EPS

TSN:

$2.57

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

TSN:

21.77

GIS:

12.12

Коэффициент PEG

TSN:

0.50

GIS:

3.54

Коэффициент P/S

TSN:

0.37

GIS:

1.54

Коэффициент P/B

TSN:

1.08

GIS:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$53.62B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.63B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.72B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -11.74%. За последние 10 лет акции TSN превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 4.97% против 3.16% соответственно.

TSN

С начала года

-1.81%

1 месяц

-8.61%

6 месяцев

-11.62%

1 год

-4.11%

5 лет

1.23%

10 лет

4.97%

GIS

С начала года

-11.74%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-19.56%

5 лет

1.09%

10 лет

3.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и GIS

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GIS в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.54%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
GIS
General Mills, Inc.		4.35%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок TSN и GIS

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и GIS

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
13.07B
4.84B
(TSN) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSN и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyson Foods, Inc. и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
4.6%
33.9%
(TSN) Валовая рентабельность
(GIS) Валовая рентабельность
TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 600.00M при выручке в 13.07B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 13.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.00M при выручке в 13.07B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.