PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSN с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSN с GIS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSN или GIS.

Корреляция

Корреляция между TSN и GIS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TSN и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,160.92%
3,982.02%
TSN
GIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

0.12

GIS:

-0.81

Коэф-т Сортино

TSN:

0.32

GIS:

-1.03

Коэф-т Омега

TSN:

1.04

GIS:

0.88

Коэф-т Кальмара

TSN:

0.06

GIS:

-0.53

Коэф-т Мартина

TSN:

0.33

GIS:

-1.40

Индекс Язвы

TSN:

7.97%

GIS:

12.61%

Дневная вол-ть

TSN:

22.04%

GIS:

21.68%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

TSN:

-32.31%

GIS:

-33.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$21.88B

GIS:

$30.74B

EPS

TSN:

$2.96

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

TSN:

20.75

GIS:

12.34

Коэффициент PEG

TSN:

0.56

GIS:

3.61

Коэффициент P/S

TSN:

0.41

GIS:

1.56

Коэффициент P/B

TSN:

1.19

GIS:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$40.54B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.03B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.62B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции TSN превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 6.88% против 3.51% соответственно.

TSN

С начала года

6.41%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

4.99%

1 год

2.82%

5 лет

3.52%

10 лет

6.88%

GIS

С начала года

-10.12%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-18.25%

5 лет

1.83%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSN: 0.12
GIS: -0.81
Коэффициент Сортино TSN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSN: 0.32
GIS: -1.03
Коэффициент Омега TSN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSN: 1.04
GIS: 0.88
Коэффициент Кальмара TSN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSN: 0.06
GIS: -0.53
Коэффициент Мартина TSN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSN: 0.33
GIS: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.81
TSN
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и GIS

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GIS в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.27%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
GIS
General Mills, Inc.		4.28%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок TSN и GIS

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.31%
-33.31%
TSN
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и GIS

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.10%
7.93%
TSN
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию