Сравнение TSLZ с ZIVB
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 8.01% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
TSLZ
ZIVB
Сравнение TSLZ c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и ZIVB
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | 0.00% | -99.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | 0.00% | -99.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | 0.00% | -75.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 0.00% | +91.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 0.00% | +117.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 0.00% | +117.04% |
Сравнение комиссий TSLZ и ZIVB
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и ZIVB
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор