Сравнение TSLZ с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
TSLZ и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 27.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и ZIVB
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
TSLZ vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
TSLZ
ZIVB
Сравнение TSLZ c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.39 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | -0.35 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.49 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.13 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.34 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и ZIVB составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и ZIVB
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и ZIVB
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -37.25% | -61.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -22.85% | -67.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -28.65% | -70.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -12.83% | -60.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 10.00% | +68.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и ZIVB
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 9.39% | +13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 14.82% | +43.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 29.53% | +80.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 29.89% | +89.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 29.89% | +89.19% |