Сравнение TSLZ с TSLT
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLT is a Leveraged Equities fund tracking the Tesla, Inc. (200%). TSLZ is actively managed, while TSLT is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -50.04% vs -25.29% for TSLT. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -59.36%.
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
TSLT
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -44.45%
- 6 месяцев
- -48.75%
- С начала года
- -59.36%
- 1 год
- -25.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.13M | $36.47M | $52.40M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -59.36% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TSLT is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSLZ and TSLT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLT — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLT
Сравнение TSLZ c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.36 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.77 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLT
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -83.16% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.21% | -70.65% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -80.26% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.69% | -51.57% | -25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.44% | 32.80% | +22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLT
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 32.24%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 39.38%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.24% | 39.38% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.51% | 70.82% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.78% | 92.41% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.53% | 117.56% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.53% | 117.56% | -0.03% |
Сравнение комиссий TSLZ и TSLT
И TSLZ, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLT
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and TSLT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (39.38%) compared to TSLZ (32.24%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLT's -83.16%.
On 1-year performance, TSLT leads with -25.29% vs -50.04% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 32.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLT has performed better with a -25.29% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ and TSLT have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for TSLT.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while TSLT is Leveraged Equities.
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор