Сравнение TSLZ с TSLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).
TSLZ и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -36.32% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -36.32%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- 9.18%
- 1 месяц
- -16.84%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -40.73%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSLT
И TSLZ, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLT — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLT
Сравнение TSLZ c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.28 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.21 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.50 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.06 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.28 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.06 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLT составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLT
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLT
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -83.16% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -51.40% | -39.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -69.07% | -29.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -49.13% | -24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 24.16% | +53.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLT
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 22.72% и 22.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 22.37% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 59.16% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 110.56% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 119.13% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 119.13% | 0.00% |