Сравнение TSLL с TSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL).
TSLL и TSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -66.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у TSL с доходностью -19.73%.
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и TSL
TSLL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TSL в 1.15%.
Доходность на риск
TSLL vs. TSL — Ранг доходности на риск
TSLL
TSL
Сравнение TSLL c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.43 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 3.34 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.01 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и TSL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSL
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSL
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -74.52% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -34.05% | -17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -33.47% | -32.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.35% | -39.12% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | 14.55% | +9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 14.03% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 37.23% | +22.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.55% | 69.27% | +41.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.87% | 74.02% | +33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.87% | 74.02% | +33.85% |