Сравнение TSLL с TSLT
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. TSLL is actively managed, while TSLT is passively managed. Over the past year, TSLL returned -23.30% vs -25.29% for TSLT. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLL показывает доходность -58.70%, а TSLT немного ниже – -59.36%.
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
TSLT
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -44.45%
- 6 месяцев
- -48.75%
- С начала года
- -59.36%
- 1 год
- -25.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $799.42M | $664.03M | $919.05M | |
| $37.13M | $36.47M | $52.40M |
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 0.60% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -59.36% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
Correlation
The correlation between TSLL and TSLT is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between TSLL and TSLT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSLL и TSLT
Секторы
TSLL
TSLT
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSLL
TSLT
Сырьевые материалы
TSLL
-
TSLT
-
Коммуникационные услуги
TSLL
-
TSLT
-
Потребительский защитный сектор
TSLL
-
TSLT
-
Энергетика
TSLL
-
TSLT
-
Финансовые услуги
TSLL
-
TSLT
-
Здравоохранение
TSLL
-
TSLT
-
Промышленность
TSLL
-
TSLT
-
Недвижимость
TSLL
-
TSLT
-
Технологии
TSLL
-
TSLT
-
Коммунальные услуги
TSLL
-
TSLT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLT — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLT
Сравнение TSLL c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.36 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.77 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLT
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -83.16% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -70.65% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.15% | -80.26% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -51.57% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 32.80% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLT
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 38.99% и 39.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.99% | 39.38% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 70.82% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.39% | 92.41% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.70% | 117.56% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.70% | 117.56% | -9.86% |
Сравнение комиссий TSLL и TSLT
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLT
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLL and TSLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLT has higher volatility (39.38%) compared to TSLL (38.99%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLT's -83.16%.
On 1-year performance, TSLL leads with -23.30% vs -25.29% for TSLT. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 38.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -23.30% return vs -25.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.00% for TSLT.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.05% for TSLT.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор