Сравнение TSLL с TSLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).
TSLL и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -35.93% | -26.80% | 99.63% | 16.93% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -36.32% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLL показывает доходность -35.93%, а TSLT немного ниже – -36.32%.
TSLL
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -35.93%
- 6 месяцев
- -39.94%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- 9.18%
- 1 месяц
- -16.84%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -40.73%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и TSLT
TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLT — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLT
Сравнение TSLL c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.28 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.06 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и TSLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLT
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.98% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLT
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -83.16% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -51.40% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -69.07% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.34% | -49.13% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 24.16% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLT
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 22.31% и 22.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 22.37% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.24% | 59.16% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.51% | 110.56% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.90% | 119.13% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.90% | 119.13% | -11.23% |