Сравнение TSLL с TSLS
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily). TSLL is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -18.07%/yr vs -29.02%/yr for TSLS. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.95%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 28.76%.
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $799.42M | $664.03M | $919.05M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between TSLL and TSLS is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between TSLL and TSLS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLS — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLS
Сравнение TSLL c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.43 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.63 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLS
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -90.73% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -37.90% | -32.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -84.16% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.15% | -87.02% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -64.50% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 28.18% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLS
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.99% | 16.58% | +22.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 34.04% | +36.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.39% | 46.79% | +45.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.70% | 58.93% | +48.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.70% | 58.93% | +48.77% |
Сравнение комиссий TSLL и TSLS
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLS
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности TSLS в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and TSLS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, TSLL leads with -18.07% vs -29.02% for TSLS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 16.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -18.07% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.95% for TSLS.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 2.44% for TSLS.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.95% for TSLS.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор