Сравнение TSLL с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
TSLL и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -46.65% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и TSLY
TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLY
Сравнение TSLL c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.10 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.64 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.66 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 6.37 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.10 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.26 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и TSLY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLY
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLY
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -49.52% | -33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -19.82% | -31.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -14.94% | -51.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.35% | -20.39% | -32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | 8.29% | +15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLY
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 9.82% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 24.65% | +34.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.55% | 44.25% | +66.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.87% | 46.05% | +61.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.87% | 46.05% | +61.82% |