Сравнение TSLL с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
TSLL и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -35.93% | -26.80% | 99.63% | 4.18% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLL показывает доходность -35.93%, а TSLR немного выше – -35.45%.
TSLL
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -35.93%
- 6 месяцев
- -39.94%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и TSLR
TSLL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLR — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLR
Сравнение TSLL c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.63 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.06 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и TSLR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLR
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.98% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLR
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -82.80% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -50.66% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -66.96% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.34% | -49.38% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 23.76% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLR
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 22.31% и 22.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 22.54% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.24% | 59.76% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.51% | 110.88% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.90% | 117.43% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.90% | 117.43% | -9.53% |