Сравнение TSLZ с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
TSLZ и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -31.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и SARK
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
TSLZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
TSLZ
SARK
Сравнение TSLZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.74 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | -0.95 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.59 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.73 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.19 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и SARK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и SARK
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и SARK
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -81.07% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -59.44% | -31.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -76.11% | -22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -45.20% | -28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 47.97% | +30.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и SARK
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 12.41% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 27.16% | +31.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 46.26% | +63.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 56.94% | +62.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 56.94% | +62.14% |