Сравнение TSLZ с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short QQQ (PSQ).
TSLZ и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и PSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью 5.77%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и PSQ
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PSQ в 0.95%.
Доходность на риск
TSLZ vs. PSQ — Ранг доходности на риск
TSLZ
PSQ
Сравнение TSLZ c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.79 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | -1.00 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.54 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.68 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.72 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и PSQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и PSQ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PSQ в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и PSQ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и PSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -97.99% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -33.97% | -56.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -97.79% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -73.77% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 27.26% | +50.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и PSQ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 6.68% | +16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 12.84% | +45.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 22.56% | +87.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 22.44% | +96.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 22.20% | +96.88% |