Сравнение TSLZ с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
TSLZ и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -15.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и HDGE
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
TSLZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
TSLZ
HDGE
Сравнение TSLZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.22 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | 0.45 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.06 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.21 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.30 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.22 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и HDGE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и HDGE
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и HDGE
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -93.88% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -19.63% | -70.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -92.66% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -69.85% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 13.54% | +64.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и HDGE
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 4.49% | +18.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 12.17% | +46.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 19.95% | +90.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 23.95% | +95.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 23.51% | +95.57% |