Сравнение TSLZ с FIAT
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs -0.18% for FIAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -80.38% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between TSLZ and FIAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. FIAT — Ранг доходности на риск
TSLZ
FIAT
Сравнение TSLZ c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.00 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.01 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.00 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.37 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и FIAT
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -70.50% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -42.26% | -34.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -50.94% | -48.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -45.35% | -30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 27.32% | +33.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и FIAT
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 15.34% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 42.03% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 55.49% | +36.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 60.56% | +56.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 60.56% | +56.48% |
Сравнение комиссий TSLZ и FIAT
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и FIAT
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FIAT в 93.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and FIAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to FIAT (15.34%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -0.18% vs -64.19% for TSLZ. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -0.18% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 0.73% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор