Сравнение FIAT с COIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW).
FIAT и COIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAT и COIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAT и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.45% | -21.54% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -28.55%.
FIAT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 49.80%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAT и COIW
И FIAT, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
FIAT vs. COIW — Ранг доходности на риск
FIAT
COIW
Сравнение FIAT c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.12 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.51 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.13 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.25 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FIAT и COIW составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и COIW
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 136.83%, что меньше доходности COIW в 202.89%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 136.83% | 178.11% | 70.99% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и COIW
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и COIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAT | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -74.55% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.14% | -74.55% | +11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.10% | -67.65% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -33.68% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.96% | 38.63% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и COIW
Текущая волатильность для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) составляет 20.25%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 28.20%. Это указывает на то, что FIAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAT | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.25% | 28.20% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 63.40% | -21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.69% | 91.52% | -32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.35% | 93.23% | -31.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.35% | 93.23% | -31.88% |