Сравнение TSLZ с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
TSLZ и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 1.79% | -2.57% | 5.98% | -18.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 1.79%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWSH
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и DWSH
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
TSLZ vs. DWSH — Ранг доходности на риск
TSLZ
DWSH
Сравнение TSLZ c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.26 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -0.18 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.22 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.30 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.26 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.43 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и DWSH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и DWSH
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности DWSH в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.20% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и DWSH
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -82.73% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -29.23% | -61.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -81.08% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -63.20% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 21.78% | +56.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и DWSH
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 5.21% | +17.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 13.92% | +44.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 27.78% | +82.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 25.73% | +93.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 31.43% | +87.70% |