Сравнение DWSH с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
DWSH и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWSH или HDGE.
Корреляция
Корреляция между DWSH и HDGE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и HDGE
Основные характеристики
DWSH:
0.17
HDGE:
-0.71
DWSH:
0.36
HDGE:
-0.94
DWSH:
1.04
HDGE:
0.90
DWSH:
0.04
HDGE:
-0.15
DWSH:
0.69
HDGE:
-1.13
DWSH:
4.31%
HDGE:
12.11%
DWSH:
17.61%
HDGE:
19.22%
DWSH:
-82.33%
HDGE:
-93.88%
DWSH:
-80.62%
HDGE:
-93.58%
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -0.79%.
DWSH
1.56%
1.71%
1.04%
2.54%
-19.00%
N/A
HDGE
-0.79%
-0.06%
-11.65%
-12.00%
-18.24%
-16.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и HDGE
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии HDGE в 3.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWSH и HDGE
DWSH
HDGE
Сравнение DWSH c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и HDGE
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности HDGE в 7.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.08% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 7.90% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и HDGE
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.33%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и HDGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и HDGE
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеют волатильность 5.12% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.