Сравнение DWSH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DWSH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWSH или VOO.
Корреляция
Корреляция между DWSH и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и VOO
Основные характеристики
DWSH:
0.73
VOO:
0.52
DWSH:
1.12
VOO:
0.89
DWSH:
1.15
VOO:
1.13
DWSH:
0.21
VOO:
0.57
DWSH:
3.75
VOO:
2.18
DWSH:
4.58%
VOO:
4.85%
DWSH:
24.91%
VOO:
19.11%
DWSH:
-82.33%
VOO:
-33.99%
DWSH:
-78.15%
VOO:
-7.67%
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%.
DWSH
14.51%
0.05%
19.16%
18.01%
-17.67%
N/A
VOO
-3.41%
3.92%
-5.06%
9.92%
15.85%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и VOO
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWSH и VOO
DWSH
VOO
Сравнение DWSH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и VOO
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 5.39% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и VOO
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и VOO
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.