Сравнение DWSH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DWSH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWSH или VOO.
Корреляция
Корреляция между DWSH и VOO составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и VOO
Основные характеристики
DWSH:
0.86
VOO:
0.36
DWSH:
1.34
VOO:
0.63
DWSH:
1.18
VOO:
1.09
DWSH:
0.25
VOO:
0.35
DWSH:
4.84
VOO:
1.66
DWSH:
4.33%
VOO:
4.00%
DWSH:
24.49%
VOO:
18.64%
DWSH:
-82.33%
VOO:
-33.99%
DWSH:
-76.84%
VOO:
-12.04%
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 21.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.98%.
DWSH
21.41%
14.41%
25.29%
20.94%
-21.04%
N/A
VOO
-7.98%
-4.19%
-6.68%
8.00%
15.82%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и VOO
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWSH и VOO
DWSH
VOO
Сравнение DWSH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и VOO
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 5.08% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и VOO
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и VOO
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.