Сравнение TSLZ с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short Dow30 (DOG).
TSLZ и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -10.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 4.40%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и DOG
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
TSLZ vs. DOG — Ранг доходности на риск
TSLZ
DOG
Сравнение TSLZ c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.40 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -0.45 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.34 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.46 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.40 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и DOG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и DOG
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности DOG в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и DOG
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -92.59% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -22.70% | -67.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -91.95% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -66.16% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 16.48% | +61.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и DOG
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 5.00% | +17.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 9.24% | +48.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 16.82% | +93.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 14.73% | +104.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 17.46% | +101.67% |