Сравнение TSLZ с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
TSLZ и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 27.01% | -60.21% | -58.19% | -44.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью 27.01%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -10.04%
- 1 месяц
- 20.30%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- -54.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и CARD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
TSLZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
TSLZ
CARD
Сравнение TSLZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.66 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -0.70 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.72 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.85 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.62 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и CARD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и CARD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и CARD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -93.51% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -77.41% | -13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -90.46% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -66.62% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 65.55% | +12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и CARD
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 22.72%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 25.18%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 25.18% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 52.70% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 82.47% | +27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 80.97% | +38.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 80.97% | +38.16% |