Сравнение TSLZ с CARD
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. TSLZ is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs -35.78% for CARD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -2.60%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -44.50% |
Correlation
The correlation between TSLZ and CARD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between TSLZ and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
TSLZ
CARD
Сравнение TSLZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.72 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.06 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.65 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и CARD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -93.51% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -49.57% | -27.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -92.68% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -68.13% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 33.93% | +26.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и CARD
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 22.80%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 22.80% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 50.05% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 68.70% | +22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 80.53% | +36.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 80.53% | +36.51% |
Сравнение комиссий TSLZ и CARD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и CARD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and CARD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to CARD (22.80%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -64.19% for TSLZ. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: T-Rex and Max. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.95% for CARD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор