Сравнение CARD с CARU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU).

CARD и CARU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARD и CARU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARD и CARU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN	24.67%	-60.21%	-58.19%	-30.38%
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN	-32.15%	7.29%	23.44%	-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у CARU с доходностью -32.15%.

CARD

1 день: -1.85%

1 месяц: 12.54%

С начала года: 24.67%

6 месяцев: 27.27%

1 год: -53.25%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

CARU

1 день: 1.95%

1 месяц: -17.40%

С начала года: -32.15%

6 месяцев: -43.81%

1 год: -5.79%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с CARD:

CARD с XXXX CARD с OILD CARD с CRCD CARD с MUD CARD с MYY CARD с NVDQ CARD с BNKD

Часто сравнивают с CARU:

CARU с XXXX CARU с JETD CARU с AMDG CARU с JETU CARU с SPUU CARU с TERG CARU с KORU

Сравнение комиссий CARD и CARU

И CARD, и CARU имеют комиссию равную 0.95%.

CARD

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

CARU

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

CARD vs. CARU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CARU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c CARU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CARD	CARU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.65	-0.07	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.66	0.49	-1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.06	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.71	-0.04	-0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.84	-0.12	-0.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARD vs. CARU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа CARU равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и CARU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CARD	CARU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.65	-0.07	-0.58
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.63	-0.10	-0.52

Корреляция

Корреляция между CARD и CARU составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и CARU

Ни CARD, ни CARU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CARD и CARU

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки CARU в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и CARU.

Загрузка...

Показатели просадок

	CARD	CARU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.51%	-66.44%	-27.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-77.41%	-50.87%	-26.54%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-90.63%	-46.42%	-44.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-66.65%	-35.63%	-31.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	65.69%	19.31%	+46.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и CARU

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеют волатильность 24.83% и 25.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CARD	CARU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.83%	25.33%	-0.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	52.66%	53.07%	-0.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	82.45%	81.54%	+0.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	80.91%	80.67%	+0.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	80.91%	80.67%	+0.24%

Сравнение CARD с CARU

Доходность

Сравнение доходности CARD и CARU

Сравнение доходности по годам CARD и CARU

Доходность по периодам

CARD

CARU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CARD и CARU

Доходность на риск

CARD vs. CARU — Ранг доходности на риск

CARD

CARU

Сравнение CARD c CARU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CARD vs. CARU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и CARU

Просадки

Сравнение просадок CARD и CARU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и CARU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)