PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARD с CRCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARD с CRCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD).

CARD и CRCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CARD и CRCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARD и CRCD

2026 (YTD)2025
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		24.67%-3.31%
CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF		-78.35%43.19%

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -78.35%.

CARD

1 день
-1.85%
1 месяц
12.54%
С начала года
24.67%
6 месяцев
27.27%
1 год
-53.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRCD

1 день
10.22%
1 месяц
-13.49%
С начала года
-78.35%
6 месяцев
-67.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF

Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с OILDCARD с MUDCARD с MYYCARD с NVDQCARD с RWMCARD с BNKD
Часто сравнивают с CRCD:
CRCD с TSLTCRCD с SEFCRCD с TSDDCRCD с NVDQCRCD с AAPXCRCD с GOOXCRCD с SARK

Сравнение комиссий CARD и CRCD

CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.

CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

CARD vs. CRCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина
CRCD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c CRCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARDCRCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARD vs. CRCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARDCRCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.44

-0.18

Корреляция

Корреляция между CARD и CRCD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и CRCD

Ни CARD, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CARD и CRCD

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и CRCD.

Загрузка...

Показатели просадок

CARDCRCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-94.38%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.63%

-89.73%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.65%

-41.29%

-25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и CRCD

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARDCRCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.45%

203.67%

-121.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.91%

203.67%

-122.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.91%

203.67%

-122.76%