Сравнение CARD с CRCD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while CRCD is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности CARD и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -84.31%.
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -7.24% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
Correlation
The correlation between CARD and CRCD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. CRCD — Ранг доходности на риск
CARD
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CARD c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и CRCD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -96.95% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -92.56% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.71% | -57.30% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.25% | 200.81% | -130.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 200.81% | -120.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 200.81% | -120.07% |
Сравнение комиссий CARD и CRCD
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и CRCD
Ни CARD, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and CRCD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
CARD and CRCD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для CARD и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор