Сравнение CARD с CRCD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while CRCD is actively managed. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CARD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности CARD и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.75%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -83.41%.
CARD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -13.75%
- 1 год
- -39.84%
- 3 года*
- -49.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.92%
CRCD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -90.79%
- С начала года
- -83.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.49K | $48.65K | $45.76K | |
| $6.23M | $8.39M | $15.14M |
Сравнение доходности по годам CARD и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.75% | -7.24% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -83.41% | 38.83% |
Correlation
The correlation between CARD and CRCD is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. CRCD — Ранг доходности на риск
CARD
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CARD c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и CRCD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.74%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -96.95% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.52% | -92.13% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.65% | -62.08% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 198.01% | -126.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.41% | 198.01% | -117.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.41% | 198.01% | -117.60% |
Сравнение комиссий CARD и CRCD
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и CRCD
Ни CARD, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and CRCD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
CARD and CRCD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для CARD и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор