Сравнение CARD с MYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY).
CARD и MYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARD и MYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 27.01% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -1.60% | -4.05% | -7.08% | -5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -1.60%.
CARD
- 1 день
- -10.04%
- 1 месяц
- 20.30%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- -54.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- -6.45%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- -10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и MYY
И CARD, и MYY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CARD vs. MYY — Ранг доходности на риск
CARD
MYY
Сравнение CARD c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.59 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | -0.71 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.45 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.62 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CARD и MYY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и MYY
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.02% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и MYY
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке MYY в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и MYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -94.89% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -27.61% | -49.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.46% | -94.55% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.62% | -71.95% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.55% | 20.28% | +45.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и MYY
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 25.18% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.18% | 6.47% | +18.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.70% | 11.92% | +40.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.47% | 21.04% | +61.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.97% | 19.62% | +61.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.97% | 21.23% | +59.74% |