Сравнение CARD с OILD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD).

CARD и OILD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARD и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARD и OILD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN	24.67%	-60.21%	-58.19%	-30.38%
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs	-59.82%	-41.67%	-14.58%	-25.58%

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -59.82%.

CARD

1 день: -1.85%

1 месяц: 12.54%

С начала года: 24.67%

6 месяцев: 27.27%

1 год: -53.25%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

OILD

1 день: 10.51%

1 месяц: -15.65%

С начала года: -59.82%

6 месяцев: -61.74%

1 год: -67.52%

3 года*: -46.53%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с CARD:

CARD с XXXX CARD с CRCD CARD с MUD CARD с MYY CARD с NVDQ CARD с BNKD CARD с RWM

Часто сравнивают с OILD:

OILD с NRGD OILD с OILU OILD с BOIL OILD с MSFD OILD с YXI OILD с BMNU OILD с SPDN

Сравнение комиссий CARD и OILD

И CARD, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.

CARD

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

OILD

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

CARD vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OILD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CARD	OILD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.65	-0.88	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.66	-1.62	+0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	0.82	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.71	-0.80	+0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.84	-1.29	+0.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARD vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILD равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CARD	OILD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.65	-0.88	+0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.63	-0.77	+0.14

Корреляция

Корреляция между CARD и OILD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и OILD

Ни CARD, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CARD и OILD

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и OILD.

Загрузка...

Показатели просадок

	CARD	OILD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.51%	-98.90%	+5.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-77.41%	-84.54%	+7.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-90.63%	-98.69%	+8.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-66.65%	-88.25%	+21.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	65.69%	52.71%	+12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и OILD

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) с волатильностью 19.05%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CARD	OILD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.83%	19.05%	+5.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	52.66%	43.16%	+9.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	82.45%	76.80%	+5.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	80.91%	79.54%	+1.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	80.91%	79.54%	+1.37%

Сравнение CARD с OILD

Доходность

Сравнение доходности CARD и OILD

Сравнение доходности по годам CARD и OILD

Доходность по периодам

CARD

OILD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CARD и OILD

Доходность на риск

CARD vs. OILD — Ранг доходности на риск

CARD

OILD

Сравнение CARD c OILD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CARD vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и OILD

Просадки

Сравнение просадок CARD и OILD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и OILD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)